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Il prodotto Index Linked Programmadinamico Volata Vincente è giunto alla sua naturale scadenza in data 25/05/2012. Il Valore di rimborso del Titolo è 126,4856.
Prodotto: Volata Vincente
Collocamento: dal 29 marzo al 24 maggio 2005
Durata Prodotto: 7 anni
Data decorrenza Titolo: 25 maggio 2005
Emittente: The Royal Bank of Scotland N.V. (Si comunica che, in data 9 Febbraio 2010, ABN Amro Bank N.V. - Emittente - ha cambiato il suo nome in The Royal Bank of Scotland N.V.)
Rating dell'Emittente: A dato da Standard & Poor's A dato da Fitch e A2 dato da Moody's
Indici di riferimento: - DowJones Eurostoxx 501, S&P 500, Nikkei 225, Hang Seng, Swiss Market index, FTSE 100 - MUICP (Monetary Union Index of Consumer Prices). Il MUICP rappresenta l'andamento dell'inflazione nei 12 Paesi dell'Area Euro ed è calcolato da Eurostat (Ufficio Statistico della Comunità Europea).
Meccanismo di indicizzazione
Volata Vincente matura a scadenza un rendimento calcolato in base al seguente meccanismo:
- il valore iniziale di ciascun indice viene rilevato alla chiusura della giornata di Borsa del 25 maggio 2005
- ogni anno, a partire dal secondo anno, viene calcolato il valore finale di ciascun indice come media aritmetica dei valori rilevati nei 4 giorni riportati nella tabella sottostante; per ciascun indice viene calcolata la variazione rispetto al valore iniziale pari a: (valore finale - valore iniziale)/valore iniziale
- l'indice che ha ottenuto la miglior variazione rispetto al valore iniziale viene utilizzato ai fini del calcolo della media a scadenza, se tale valore è negativo si assume il valore zero. L'indice selezionato non concorrerà più alle successive rilevazioni
- alla scadenza dei 7 anni viene calcolata la media aritmetica delle variazioni degli indici individuate nel corso dei 6 anni e di questa ne viene preso il 95%
- nel caso in cui il valore calcolato risultasse inferiore al tasso di inflazione dell'area Euro sui sette anni verrà riconosciuto quest'ultimo valore (rendimento minimo a scadenza)
Rendimento minimo a scadenza: Tasso di inflazione area Euro sui 7 anni
| Rilevazione indice MUICP | Valore |
|---|---|
| Gennaio 2005 | 98,312 |
| Gennaio 2012 | 113,43 |
2 Valore espresso su base 2005=100 anzichè 1996=100 in seguito al cambiamento di base effettuato da Eurostat a gennaio 2006.
| Tasso d'inflazione sul periodo |
|---|
| (113,43 - 98,31) / 98,31 = 15,38% |
1 Si fa presente che dal 1 marzo l'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 ha cambiato denominazione in EURO STOXX 50°.
| Valore iniziale indici di riferimento | Valore iniziale 25 maggio 2005 |
|---|---|
| Dow Jones Eurostoxx 50* | 3.059,84 |
| S&P 500 | 1.190,01 |
| Nikkei 225 | 11.014,43 |
| Hang Seng | 13.562,06 |
| Swiss Market Index | 6.095,13 |
| FTSE 100 | 4.971,54 |
1 Si fa presente che dal 1 marzo l'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 ha cambiato denominazione in EURO STOXX 50®.
| Rilevazioni al | Indice scelto | Valore Medio | Relativa Variazione |
|---|---|---|---|
| 2° anno (8-9-10-11 maggio 2007) | Nikkei 225 | 17.673,91 | 60,4614% |
| 3° anno (6-7-8-9 maggio 2008) | Hang Seng | 25.596,91 | 88,7358% |
| 4° anno (6-7-8-11 maggio 2009) | FTSE 100 | 4.423,19 | 0% (*) |
| 5° anno (6-7-10-11 maggio 2010 ) | Swiss Market Index | 6.396,03 | 4,9376% |
| 6° anno (6-9-10-11 maggio 2011) | S&P 500 | 1.346,43 | 13,14% |
| 7° anno (8-9-10-11 maggio 2012) | Eurostoxx 50 | 2.240,92 | 0%(**) |
1 La Variazione è risultata del -11,03%, si assume quindi valore zero.
2 La Variazione è risultata del -26,76%, si assume quindi valore zero.
| Media variazioni indici |
|---|
| (60,4614% + 88,7358% +0% + 4,9376% + 13,1456% + 0%) / 6 = 27,8796% |
| Partecipazione alla media |
|---|
| 27,8796% * 95% = 26,4856% |
| Valore di rimborso del Titolo |
|---|
| 100 + [100 * max(15,38%; 26,4856%)] = 126,4856 |
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