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Programmadinamico Ideale Il prodotto Programma Dinamico Ideale è giunto a naturale scadenza.

Descrizione

Il prodotto Programma Dinamico Ideale è giunto a naturale scadenza in data 14/05/2012.


 

Prodotto: Ideale

Collocamento: dal 18 marzo al 20 aprile 2002

Durata Prodotto: 10 anni

Data decorrenza Titolo: 14 maggio 2002

Emittente: Programma Dinamico SpA

Rating del Titolo: C per Fitch

Indice di riferimento: FTSE4Good Global 100 - l'indice che misura l'andamento economico delle aziende socialmente responsabili

 

 

Meccanismo di indicizzazione

Ideale riconosce a scadenza il 70% della variazione percentuale dell'indice FTSE4Good Global 100

  • Il valore iniziale è uguale alla media aritmetica dei valori rilevati alla chiusura della giornata di Borsa del giorno 3 di ogni mese (o del successivo giorno lavorativo) dei 12 mesi del primo anno ( dal 3 maggio 2002 al 3 aprile 2003 compreso)
  • Il valore finale è uguale alla media aritmetica dei valori rilevati alla chiusura della giornata di Borsa del giorno 3 di ogni mese (o del successivo giorno lavorativo) dei 12 mesi dell'ultimo anno ( dal 3 giugno 2011 al 3 maggio 2012 compreso)
 

Il risultato è dato da:

  • valore finale - valore iniziale x 70%
  • valore iniziale


A questo risultato viene sommato il rendimento minimo a scadenza del 16,05%.



Rendimento minimo a scadenza: 16,05% (pari a 1,50% lordo annuo composto)

 

Rilevazione del Valore Iniziale dell'indice di riferimento

Date di rilevazione Valore
03/05/2002 4.365,29
05/06/2002 4.257,26
03/07/2002 3.873,16
05/08/2002 3.398,49
03/09/2002 3.527,71
03/10/2002 3.331,55
04/11/2002 3.734,66
03/02/2002 3.751,22
03/01/2003 3.702,56
03/02/2003 3.483,61
03/03/2003 3.362.73
03/04/2003 3.489,41
Valore Iniziale = 3.689,80

 

Rilevazione del Valore Finale dell'indice di riferimento

Date di rilevazione Valore
03/06/2011 4.424,81
04/07/2011 4.498,67
03/08/2011 4.216,48
05/09/2011 3.798,55
03/10/2011 3.572,51
03/11/2011 3.995,01
05/12/2011 3.943,26
03/01/2012 4.014,96
03/02/2012 4.232,27
05/03/2012 4.312,21
03/04/2012 4.417,03
03/05/2012 4.292,74
Valore Finale = 4.143,21

 

Rilevazione indice di riferimento

Valore iniziale Valore finale Variazione
3.689,80 4.143,21 12,29%
 
Variazione dell'indice
(4143,21 - 3689,80) / 3689,80 = 12,29%
 
Partecipazione x Variazione dell'indice
70% x 12,29% = 8,60%
 
Valore di rimborso del Titolo
(59,18707%1 + 16,05% + 8,60% ) x 100 = 83,83707

1Come notificato da precedente avviso il valore nominale del titolo si è ridotto, con riferimento alla componente obbligazionaria, in seguito al verificarsi di eventi di inadempimento che hanno interessato tale componente.

Documentazione contrattuale

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