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Il prodotto Programma Dinamico Ideale è giunto a naturale scadenza in data 14/05/2012.
Prodotto: Ideale
Collocamento: dal 18 marzo al 20 aprile 2002
Durata Prodotto: 10 anni
Data decorrenza Titolo: 14 maggio 2002
Emittente: Programma Dinamico SpA
Rating del Titolo: C per Fitch
Indice di riferimento: FTSE4Good Global 100 - l'indice che misura l'andamento economico delle aziende socialmente responsabili
Meccanismo di indicizzazione
Ideale riconosce a scadenza il 70% della variazione percentuale dell'indice FTSE4Good Global 100
- Il valore iniziale è uguale alla media aritmetica dei valori rilevati alla chiusura della giornata di Borsa del giorno 3 di ogni mese (o del successivo giorno lavorativo) dei 12 mesi del primo anno ( dal 3 maggio 2002 al 3 aprile 2003 compreso)
- Il valore finale è uguale alla media aritmetica dei valori rilevati alla chiusura della giornata di Borsa del giorno 3 di ogni mese (o del successivo giorno lavorativo) dei 12 mesi dell'ultimo anno ( dal 3 giugno 2011 al 3 maggio 2012 compreso)
Il risultato è dato da:
- valore finale - valore iniziale x 70%
- valore iniziale
A questo risultato viene sommato il rendimento minimo a scadenza del 16,05%.
Rendimento minimo a scadenza: 16,05% (pari a 1,50% lordo annuo composto)
Rilevazione del Valore Iniziale dell'indice di riferimento
| Date di rilevazione | Valore |
|---|---|
| 03/05/2002 | 4.365,29 |
| 05/06/2002 | 4.257,26 |
| 03/07/2002 | 3.873,16 |
| 05/08/2002 | 3.398,49 |
| 03/09/2002 | 3.527,71 |
| 03/10/2002 | 3.331,55 |
| 04/11/2002 | 3.734,66 |
| 03/02/2002 | 3.751,22 |
| 03/01/2003 | 3.702,56 |
| 03/02/2003 | 3.483,61 |
| 03/03/2003 | 3.362.73 |
| 03/04/2003 | 3.489,41 |
| Valore Iniziale = | 3.689,80 |
Rilevazione del Valore Finale dell'indice di riferimento
| Date di rilevazione | Valore |
|---|---|
| 03/06/2011 | 4.424,81 |
| 04/07/2011 | 4.498,67 |
| 03/08/2011 | 4.216,48 |
| 05/09/2011 | 3.798,55 |
| 03/10/2011 | 3.572,51 |
| 03/11/2011 | 3.995,01 |
| 05/12/2011 | 3.943,26 |
| 03/01/2012 | 4.014,96 |
| 03/02/2012 | 4.232,27 |
| 05/03/2012 | 4.312,21 |
| 03/04/2012 | 4.417,03 |
| 03/05/2012 | 4.292,74 |
| Valore Finale = | 4.143,21 |
Rilevazione indice di riferimento
| Valore iniziale | Valore finale | Variazione |
|---|---|---|
| 3.689,80 | 4.143,21 | 12,29% |
| Variazione dell'indice |
|---|
| (4143,21 - 3689,80) / 3689,80 = 12,29% |
| Partecipazione x Variazione dell'indice |
|---|
| 70% x 12,29% = 8,60% |
| Valore di rimborso del Titolo |
|---|
| (59,18707%1 + 16,05% + 8,60% ) x 100 = 83,83707 |
1Come notificato da precedente avviso il valore nominale del titolo si è ridotto, con riferimento alla componente obbligazionaria, in seguito al verificarsi di eventi di inadempimento che hanno interessato tale componente.
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